中行个人记账式债券的报价方式是什么
中行个人记账式债券报价:
1、柜台债券报价综合考虑银行间债券市场价格走势、市场流动性及交易头寸情况等因素,采用一日多价的形式,中国银行有权根据市场情况随时对交易报价进行调整。
2、柜台债券交易对外实行统一报价,报价方式为一天多价,报价实行实时传输;买卖净价、应计利息和结算价均以百元为单位。
3、柜台债券交易业务采用净价交易、全价结算方式,以不含有自然增长应计利息的价格进行报价并成交的交易方式。即:将债券价格与应计利息分解,价格只反映本金市值的变化,交易成功进行资金清算时,以全价(债券净值加应计利息)进行结算。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
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债券可以采用净价交易方式吗
债券交易方式有两种:全价交易和净价交易。因此债券可以采用净价交易方式。
在基金市场上一般采用净价交易方式的比较多,它是以不含债券增长利息的价格报价并成交,其价格更能反映、体现国债的内在价值、供求关系及市场利率变动趋势。
报价和成交采用净价价格,但结算价格是全价计算。买方需要支付的价格=净价计算的成交价格+全价计算的应计利息。报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和每百元应计利息额,并以两项之和为债券买卖价格。
比如,某基金现价为100,利息为1元,那么按照净价价值进行交易,即100元,但结算价格为全价,需要加上利息,即100+1=101元。
基金全价交易方式是指以含有债券增长利息的价格报价并成交。
上市债券的交易方式还可以采用债券现券交易、债券回购交易、债券期货交易。
中国银行个人记账式债券怎么报价
中国银行个人记账式债券报价及额度管理:
1、柜台债券价格根据市场供求、利率走势等情况拟定,并随时调整,但买卖价差不得超过人行规定的最大价差幅度。
2、债券额度管理是指根据市场变化,适时调整用于风险监控的各种额度。
3、柜台债券交易的报价方式为一天多价,报价实行实时传输;买卖净价、应计利息和结算价均以百元为单位。
4、柜台债券交易对外实行统一报价。
5、柜台债券交易业务采用净价交易、全价结算方式,以不含有自然增长应计利息的价格进行报价并成交的交易方式。即:将债券价格与应计利息分解,价格只反映本金市值的变化,交易成功进行资金清算时,以全价(债券净值加应计利息)进行结算。
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