远期外汇交易计算
（1）即期汇率EUR/USD=09210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=09230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数943万；
如果即期支付，需要美元数921万；与即期相比损失了，（943万-921万）=22万美元
②如果远期保值需要的美元数为923万；与不做远期相比，避免了（943万-923万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=16260/90，预期汇率为GBP/USD=16160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数10000016160=16160万，比即期收少收：16260万-16160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=16210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16210万美元，比预期汇率多收16210万-16160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
远期汇率如何计算
（1）即期汇率EUR/USD=09210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=09230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数943万；
如果即期支付，需要美元数921万；与即期相比损失了，（943万-921万）=22万美元
②如果远期保值需要的美元数为923万；与不做远期相比，避免了（943万-923万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=16260/90，预期汇率为GBP/USD=16160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数10000016160=16160万，比即期收少收：16260万-16160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=16210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16210万美元，比预期汇率多收16210万-16160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
请问有谁能告诉我什么叫作远期汇率、即期汇率以及它们之间的互算转换方式
这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
国际金融远期汇率计算
远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。 远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
三道远期外汇计算题，需要过程。
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF
（2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
1、远期汇率：USD/JPY=（9825+016）~（9836+025）＝9841~9861
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为：50万9861＝49305万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(13425-00023)~(13436-00010)=13402~13426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为13426，公司可得到欧元：100万/13426＝744823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=61258[1+(325%-035%)6/12]=62146
外汇掉期是什么意思
问题一：外汇掉期是什么意思 5分外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
问题二：外汇远期和掉期有什么区别掉期：双向单
交易特点
(1)买与卖是有意识地同时进行的
(2)买与卖的货币种类相同，金额相等
(3)买卖交割期限不相同
掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
交易
问题三：外汇掉期的作用人民币与外汇掉期业务的作用：可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。客户通过掉期业务可按约定的即期汇率和起息日进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日进行反方向转换，对客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。
问题四：外汇远期和掉期是什么意思外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
掉期就是即期+远期
问题五：单边远期和外汇掉期都是什么意思呢？单边远期就是你单买或者卖某种外汇货币的远期合约。比如你买了一手欧元/美国的看涨合约。
外汇掉期是指你在单边远期的基础上，再卖或买你买的货币。为了套期保值，比如你买了一手欧元/美国的看涨合约，再买出一手欧元/美国的看跌合约。当然价格不一样了，这样无论几个月后外汇的汇率怎么变，你手中资本的价格变动不会太大，可以规避汇率风险。
问题六：外汇掉期交易怎么理解?掉期外汇交易（foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。
作为一种复合型的外汇买卖，掉期外汇交易明显地具有下述特点：
1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；
2、买卖的货币币种、金额都一致；
3买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。
问题七：什么是外汇掉期一笔掉期包括一个外汇现货交易和外汇远期交易。
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问题八：外汇掉期跟远期外汇有何区别？汇掉期（ForeignExchangeSwap）是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求――价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。
远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。其投资方向是全球外汇市场,FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于外汇、黄金、股指CFD交易行业中。在当前，日交易量高达15000亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内最大的市场,他是一个外汇交易的全称.由于汇价波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资，回报率小。
问题九：外汇掉期和货币掉期之间有什么区别幻初学顺樟勇气沉
问题十：什么是外汇掉期指的是交易双方以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价
人民币外汇掉期指的是在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，与此同时定期交换两种货币利息的交易协议。其中，本金交换形式包括两种，一是在协议生效日双方按照约定的汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期后双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。二是国家外汇管理局与中国人民银行规定的其他形式。而利息交换指的是双方定期向对方支付以换入货币计算的利息，可选择固定利率计算利息，或者还可以浮动利率计算利息。
人民币外汇掉期是国际上常用的一种债务风险管理工具，可达到规避利率、汇率风险的作用，进而降低融资成本，另外，货币掉期还可以用于将企业一种货币资产转换为另一种货币，以期获得更高的收益。
外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，买方付款的外汇业务。
远期报价一般来讲，国际市场上，日本和瑞士是采用直接标出远期的实际汇率（如日本银行标出三个月期美元对日元的远期汇率为USDI=JPYll3.OS/25)，其他国家的银行一般是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额。即银行在报出远期交易价格时，只报出升水和贴水的“点数”。运用升水和贴水来报出远期交易价格，其原因主要是远期汇率是以即期汇率为基础而制定的。在正常情况下，一种货币兑换另一种货币的即期汇率发生变动，则其远期汇率也会随之发生变动，但即期汇率与远期汇率之间的差额是相对稳定的。由此，银行在远期交易中以即期汇率与远期汇率的差额来报价，就比较方便，客户也比较容易接受。
